【要点】开年1.OB52打开总账新一年2.MMPV打开物料账新月份3.客户供应商、资产不用特殊处理。月结月结流程见下表年结1. FAGLGVTR资产负债表余额结转、留存收益科目计算、资产开年。ECC中打开资产年度的AJRW已经不用了直接FAGLGVTR即可。2. F.07客户供应商余额结转。4. AJAB关闭资产年度。OAAQ回转3.OB52关掉旧一年。月结流程总账FBS1凭证预提F.14周期性分录FAGL_FCV外币评估F.01出具报表应收账款F-28F-32客户清账可部分清账客户清账VF04批量对DN/SO开票检查是否有交货但未开票的业务VFX3检查未释放到FI的发票开票FAGLF101应收应付重分类应付账款F-44F-53供应商清账供应商清账可部分清账F.13GR/IR科目清账每天后台作业清账月结时F.13再检查F.19GR/IR/科目重分类FAGLF101应收应付重分类资产计划外折旧AFAB资产折旧COKSV5/KSU5成本中心分配分摊run cycleKO88内部订单结算CO88生产成本月结流程一、生产类成本费用归集二、【OKES】作业分割【KES1】定义分割结构【KEW1】将分割结构分配至成本中心三、计算作业单价【KSS2】作业分割【KSII】计算实际作业单价【KBK7】查看实际价格四、【MFN1/COM2】单个/所有订单重估五、计算overhead六、计算WIP【KKA0/KKG0】更改/显示结账期间【KKAX/KKAY】单个计算WIP【KKAO/KKAQ】批量计算WIP七、【KKS2/KKS1】单个/批量计算差异八、【CO88/KO88】单个/批量订单结算MMPV/MMRV物料账月结流程CK24成本发布流程物料部分季度/月度OKP1开关CO期间一般只控制FI账因为CO由FI发起【操作】一、开年-打开财务账【OB52】二、开年-打开物料账【MMPV】打开2025年1月的物料账。可以看到物料账开关到哪一期了。三、年结-余额结转【FAGLGVTR】测试运行没问题就更新运行。结转后FS10N就有结转后的余额了。四、年结-客户供应商余额结转【F.07】选择【执行结转】结转全部。五、年结-关闭资产年度【AJAB】关闭资产需要【后台执行】。点击【立刻】点击【保存】。程序将在后台执行。